주식을 매수하기 전에 차트 분석을 많이 하죠. 오늘 포스팅하려는 지표는 " 주식 OBV 보조지표"입니다.
거래량과 관련이 있는 지표라 거래량과 같이 설명을 하면서 포스팅을 시작하겠습니다.
① 거래량 지표
② 주식 OBV 보조지표
③ 계산식
⑤ 주식 투자 활용 방법
⑥ 주식 OBV 설정방법 (Feat. 삼성증권)
⑦ 결론
거래량 지표
기술적 지표에서 주가나 이동평균선 등 가격 지표 못지않게 중요한 것이 거래량 지표이다. 거래량은 시장의 에너지를 보여준다. 투자심리가 살아 있으면 살려는 사람이 많아 거래가 활발하다.
거래량 지표에도 거래량 이동평균선이 있다. 주가 이동평균선과 비슷한 개념으로 거래량은 주가에 선행한다는 점에서 주가 이동평균선보다 중요한 의미를 부여하기도 한다.
거래량이 감소 추세에서 증가 추세로 전환되면 주가는 상승할 것으로 여겨진다. 증가 추세에서 감소 추세로 바뀌면 주가는 반대로 해석된다. 거래량 이동평균선에서도 골든크로스와 데드크로스가 있어 주가 이동평균선 때와 비슷한 신호로 여겨진다.
거래량 회전율은 시장에 상장된 전체 주식 수 중에 어느 정도가 거래되고 있는지를 나타내는 지표이다. 이는 거래량의 증감 상황으로 주가를 예측하는 투자기법으로 장기적인 주가 흐름을 파악하는 데 유용하다.
거래량 회전율은 개별 종목 회전율과 전체 시장 회전율로 구분된다. 거래량 회전율은 당일의 거래량 규모를 기준으로 상장 주식 수가 연간 몇 회전하는지를 나타내는데 이것이 높은 종목일수록 시장에서 거래가 활발한 인기주라 할 수 있다. 일반적으로 전체 시장의 거래량 회전율이 300% 이상이면 주가가 경계권에 있음을 보여주고 100% 이하이면 바닥권에 있음을 의미한다.
거래량 지표의 대표적인 것으로 기술적 분석의 대가인 그랜 빌이 만든 'OBV'가 있다.
주식 OBV 지표
OBV : On Balance Volume
조셉 그렌빌이 개발한 기법인 OBV는 거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로 거래량 분석을 통해 주가를 분석하는 기법이다.
상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누적으로 집계, 도표화한 것이다.
주가가 전날에 비해 상승한 날의 거래량 합계에서 하락한 날의 거래량 합계를 차감해 이를 누적적으로 집계한 것이다. 개별 주식의 OBV 선을 볼 수 있는데 강세장에서는 OBV 선의 고점이 이전 고점보다 높게 형성되는 반면 약세장에서는 OBV 선의 저점이 이전 저점보다 낮게 형성된다.
주가와 거래량을 동시에 고려한 지표로 현재의 사장이 매집 국면인지 분산 국면인지를 파악할 수 있게 해준다. 특히 주식 시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 때, 주가의 향후 추세를 예측할 수 있게 해 준다.
[좀 더 자세히 알아보기]
ＯＢＶ는 전체 시장이나 특정 종목이 현재 매 집단계에 있는지, 분산 단계에 있는지를 분석하기 위한 지표다. 특히 주식시장이 크게 변동하지 않고 정체 상태를 보일 때나 바닥권에 머물고 있을 때 주가 변화를 예측하는데 유용하게 쓰인다.
ＯＢＶ를 계산해서 선으로 연결시키면 주가 변화와 관련한 흐름을 비교적 쉽게 파악할 수 있다. 가장 단순하게는 ＯＢＶ가 직전 고점을 뚫고 올라서면 주가 상승 신호로 받아들이고 직전 저점 밑으로 내려서면 주가 하락 신호로 삼는다.
주가는 계속 떨어지지만 OBV가 직전 저점 밑으로 떨어지지 않고 옆으로 기어갈 때는 저가 매수세가 유입되는 상태여서 주가가 곧 다시 올라갈 것으로 예상할 수 있다.
주가는 계속 올라가지만 OBV가 직전 고점을 뚫고 올라서지 못한 상태에서 횡보하면 시장 내부에서 고가에 주식을 팔려는 움직임이 있는 것인 만큼 주가 하락을 점칠 수 있다.
주가가 옆으로 기어가고 있지만 OBV 선의 고점이 계속 올라간다면 주가 상승을 예고하는 것이고 반대로 ＯＢＶ 선의 고점이 계속 내려가면 주가 하락으로 이어질 가능성이 높다.
계산식
■ 당일 종가 > 전일 종가인 경우
- OBV = 전일 OBV + 당일 거래량
■ 당인 종가 < 전일 종가인 경우
- OBV = 전일 OBV - 당일 거래량
■ 당일 종가 = 전일 종가인 경우
- OBV = 전일 OBV
주식 투자 활용방법
■ OBV가 증가 추세일 때를 매수 시점으로, OBV가 감소 추세일 때를 매도시점
■ OBV가 횡보국면이면 추세전환 임박 신호
■ OBV가 시장가격의 변화보다 먼저 선행하기에 OBV가 상승하면 선도세력들의 자금이 주식시장으로 들어오고 그 후 일반 대중들이 시장에 들어오기 때문에 상승국면으로의 전환을 예측할 수 있습니다. 주가 변동에 앞서 거래량의 증감을 파악함으로써 향후 장세의 예측을 하 능하게 해줍니다.
OBV 보조지표 설정방법
삼성증권 앱에서 설정하는 방법
■ 삼성증권 앱 - 설정
■ 지표 - 보조지표 - OBV 선택
■ OBV 세부 설정
■ 주식 OBV 보조지표 설정 화면 확인
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