주식공부를 하면서 느끼고 있는 건 공부 분량이 엄청 많다는 것입니다. 그동안 너무 막 했다는 생각이 들고 있어요. 물론 막한 건 사실이지만요.
지금 공부를 했다고 해서 실제 주식 매매하는데 적용하기까지는 시간이 오래 걸릴듯하지만 하나하나 알아가는 것도 재미가 있네요.
오늘은 엘리엇파동이론에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2020년 기사인데 3년 안에 코스피가 3500 간다는 기사였어요. 가능할 것 같아요 이미 3000을 넘겼으니까요.
① 엘리엇 파동이론, 엘리어트 파동이론
② 엘리엇 파동의 특징 (각 파동의 특징)
③ 엘리엇 파동의 법칙 간략하게 설명
④ 주의사항
⑤ 결론
엘리엇파동 이론, 엘리어트파동 개념
Elliott wave principle
■ 정의 : 일정한 규칙으로 주가 변화가 반복된다는 이론
■ 이론:
- 주가는 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복한다는 이론으로, 주가 변동을 예측하는 기법으로 사용.
- 기본적으로 패턴, 비율, 시간 등 세 가지 요인을 고려하며, 그중 패턴을 가장 중요합니다. 자연법칙인 피보나치수열을 분석 지표로 활용해요. 피보나치수열을 근간으로 주가 상승 후 조저의 폭을 분석해 주가의 향방을 찾고, 주가가 어디까지 오를 수 있는지에 대한 목표가격을 예측한다.
- 가격 변동의 법칙은 시장의 가격이 일정한 리듬이 반복된다는 것.
- 리듬은 5번의 상승파동과 3번의 하락파동으로 구성됨.
- 한 번의 가격 움직임에는 모두 8번의 상하 파동이 존재
- 상승추세의 5개 파동은 각각 1~5번까지의 파동으로 분류.
- 1,3,5번은 상승파동, 2,4번은 하락 파동
- 상승하는 파동인 1,3,5번은 추진 파동.
- 하락하는 파동인 2,4, 번은 조정파동.
엘리엇 파동의 특징
■ 1번 파동
- 1번 파동은 추세가 전환되는 시점.
- 지금까지의 추세가 일단 끝나고 새로운 추세가 시작되는 출발점.
- 5개의 파동 중에서 가장 짧다.
- 바닥 수준에서 단순한 반등으로 인식되기 때문에 알아채기가 힘듦.
- 파동이 일단 완성되는 것이 확인된다면, 미래의 거래 방향을 결정하는데 주로 핵심요소로 작용함.
- 추진 파동이므로 반드시 5개의 파동으로 구성되어야 함.
■ 2번 파동
- 1번 파동의 반대 방향으로 형성.
- 2번 파동의 최저점이 1번 파동의 최저점 이하로 형성되면 엘리엇 파동이 아님.
■ 3번 파동
- 3개의 파동 중에서 가장 강력하고 가격변동도 활발하게 일어난다.
- 거개량 또한 5개의 파동 중 가장 많음.
- 가장 길게 형성되는 것이 일반적이며 1,3,5번 파동의 추진 파동 중에서 가장 짧은 파동이면 안 된다.
- 가격의 움직임 가운데서 갭(gap)이 나타나는 예도 많이 있다.
■ 4번 파동
- 3번 파동을 되돌리는 경우가 많으며, 4번 파동이 1번 파동과는 겹치지 않음.
■ 5번 파동
- 진행되어온 추세가 막바지에 이른다.
- 가격의 움직임도 거 개량도 3번 파동에 비해 적게 형성.
- 1, 3번 파동의 길이가 같으면 5번 파동은 확장되는 경우가 많음.
- 3번 파동이 확장됐을 때는 5번 파동은 1번 파동과 길이가 비슷해진다.
■ A 파동
- A 파동부터는 이제까지의 추세의 움직임에 대한 단순한 조정으로 잘못 이해될 가능성이 높으나 이전과는 반대 방향과 새로운 추세가 시작되게 됨.
■ B 파동
- 새로이 시작되는 하락 추세에 반발하는 매입 세력이 시장에 나타나면서 형성.
- 보통의 경우 거래는 그리 활발하지 못함.
- 매도 기회를 놓치면 안 됨. 다시 오기 힘들 수도 있음.
■ C 파동
- 거래는 활발하게 이루어진다.
- 도중에 갭이 나타나는 등 가격의 변동폭도 큼.
- 사람들의 기대와 희망이 산산이 부서지는 시점.
- 가격의 하락 추세가 더 이어질지도 모른다는 두려움이 사람들을 지배하는 시기.
- 이러한 실망감과 두려움에서 비롯된 투매의 영향으로 가격의 하락폭도 빨라질 가능성이 크다.
엘리엇 파동 이론 법칙 간략하게 설명
■ 절대 불가침의 법칙
- 2번 파동은 1번 파동의 밑으로 내려가지 못함.
- 3번 파동이 제일 짧을 수는 없음.
- 4번 파동과 1번 파동은 서로 겹칠 수 없음.
- 엘리엇 파동이론에서 나타난 수 없는 파동은
엘리엇 파동이 아님.
■ 파동 변화의 법칙
- 같은 종류의 파동이 연이어 나타나기보다는 서로 다른 종류의 파동들이 나타날 가능성이 높은 법칙
- 조정파동인 2번 파동이 정통적인 단순 형태로 구성되었따면 다음에 나타날 조정 파동인 4번 파동은 복합적인 형태로 나타날 가능성이 높다.
■ 파동 평형의 법칙
- 추진 파동인 1번 파동, 3번 파동 및 5번 파동에 있어서 세 파동은 근본적으로 서로 길이와 너비가 같게 나타난다는 법식.
-특히 세 파동 중의 한 파동이 연장될 경우에는 거의 들어맞을 확률이 높음.
주의사항
■ 주의사항
- 엘리엇 이론의 가장 큰 약점은 너무나 융통성이 많다는 점.
- 똑같은 파동이더라도 분석하는 사람에 따라 달라질 수 있음.
- 똑같은 이론을 적용하더라도 어떤 하나의 공통된 의견으로 집결하는 것이 힘듦.
즉, 분석하는 사람에 따라 결과는 천차만별..
결론
엘리엇파동 이론은 유용한 이론임은 확실하나 이 이론에만 의존한다면 잘못된 해석으로 큰 손실을 볼 가능성이 있다. 이것에만 의존하여 주식 매매하는 것은 바람직한 방법이 아닌듯합니다.
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